山西省忻州市廣播電視臺2019年度部門決算

一、忻州市廣播電視臺概況

(一)基本情況

1、機構設置：我臺屬于處級全額事業單位，包括電臺與電視臺兩塊牌子一套人馬，開辦電視和廣播節目。其中：電視臺內設20個部室，開辦綜合頻道和公共頻道兩個頻道的電視節目；電臺內設6個部室，開辦《忻州人民綜合廣播》和《交通廣播》兩個頻率的廣播節目。

2、宗旨和業務范圍：播映電視和廣播節目，促進社會經濟文化發展。電視和廣播節目制作、電視和廣播節目播出、電視和廣播節目轉播、電視和廣播產業經營、電視研究。

3、欄目管理：(1)強化節目簽審制度

　　　　　　(2)完善節目評審制度

　　　　　　(3)開展優秀節目交流觀摩活動

　　　　　　(4)建立積分考核制度

　　　　　　(5)強化節目整體策劃

　　　　　　(6)修訂完善規章制度

(二)部門決算單位構成

1、忻州市廣播電視臺

2、忻州市4844電視轉播臺

(三)三公經費

　 我單位2019年三公經費預算數72萬元，決算數204620.85元，決算數比預算數少。公務用車保有量9輛。沒有因公出國費用。春晚產生食宿費，共接待批次1次，接待人次257人。男播音招考產生食宿費，共接待批次1次，接待人次18人。2019年公務用車運行維護費決算數相對2018年減少42.34%，減少原因2019年單位縮減公務用車運行維護費用。2019年公務接待費決算數相對2018年增加64.9%，春晚演員人數增加。

培訓費較2018年減少93.71%，原因：2019年沒有舉辦全市新聞記者培訓。

二、2019年度部門決算報表(匯總)

1、2019年收入支出總表

2、2019年收入表

3、2019年支出表

4、2019年財政撥款收入支出總表

5、2019年一般公共預算財政撥款收入支出表

6、2019年一般公共預算財政撥款支出表(包括基本支出)

7、2019年政府性基金預算財政撥款收入支出表

8、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

9、2019年部門公開相關信息統計表

三、2019年度部門決算情況說明

(一)、年末結余情況

截止2019年底，本單位年末結余483.42萬元，比年初增加379.96萬元。

財政撥款年末結余483.42萬元，比年初增加379.96萬元。其中項目支出結余483.42萬元。

財政撥款項目結余的主要事項包括：中央補助地方專項資金、廣告收入日常支出。

結余形成的主要原因是：高清攝像設備余款未付，預留2020年1、2、月工資。

(二)、往來款項情況(電視臺)

截止2019年底，本單位應收款項(暫付款、應收賬款、其他應收款)余額285749.57元。

應收款項包括的主要事項是：水電費等。

截止2019年底，本單位應付款項(暫存款、應付賬款、其他應付款)余額2337636.98元。

與年初相比，增加較多的主要原因是：收回款項在12月下旬入賬無法上繳收費局。

 (五)、與財政部門對賬情況。

1．財政撥款核對情況

(1)單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入3780.56萬元，財政部門撥款對賬單3780.56萬元，差額　0萬元。對差額原因進行說明。

(2)單位本年度政府性基金預算財政撥款收入　0萬元，財政部門撥款對賬單　0萬元，差額　0萬元。對差額原因進行說明。

2．財政專戶管理資金核對情況

(1)單位本年度繳入財政專戶　0萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單 0 萬元，差額　0萬元。對差額原因進行說明。

(2)單位本年度財政專戶管理資金收入　0萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單0　萬元，差額0　萬元。對差額原因進行說明。

3．其他需要說明的情況

(六)與上年指標核對情況。

全口徑、一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和財政專戶管理資金的結轉和結余資金本年年初數與上年年末數不一致的情況說明，包括財政收回、審計調整、歸集調入或上繳、單位內部調劑等情況。本年年初數與上年年末數數字一致。

支出功能分類科目編碼調整：2070405調整為2070805

　　　　　　　　　　　　　 2070499調整為2070699

(七)決算數據其他需要說明的情況

1．“收入決算表”中其他收入的具體構成情況，本單位沒有其他收入。

2．年末結轉和結余為負數的原因說明，包括單位基本支出結轉、項目支出結轉和結余、事業基金結余和專用基金結余為負數的情況。

3．“支出決算明細表”中，其他商品服務支出9.3萬元中包括自辦欄目制作春晚演出費6萬元、光盤制作費1850元、專版制作費11850元等。

4．“支出決算明細表”中“其他工資福利支出”的具體構成，本單位沒有。

5．“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據及說明。我單位自收自支人員及派遣員工工資在項目支出工資福利支出中支付，因為我單位的廣告收入全數上繳國庫，再由財政撥付我單位，屬于項目收入，所以體現在項目支出中。我單位自收自支經費中支付2名人員的遺屬補助。

6．“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費以外的資金收支情況說明(需附相關文件依據)。

7．“資產負債簡表”中行政事業單位 “應收賬款”、“預付賬款”、“其他應收款”、“應付賬款”、“預收賬款”、 “其他應付款”等往來賬款情況說明。

應收賬款：歷年結轉

其他應收款：歷年結轉，個人欠款

應付賬款：歷年結轉

其他應付款：歷年結轉

8．“三公”經費總額及分項金額與年初預算數、上年決算數對比變動的原因說明，以及相關的公務用車購置及保有量、因公出國(境)團組數及人數和公務接待批次及人數等情況。

我單位2019年三公經費決算數204620.85元。公務用車保有量9輛。沒有因公出國費用。春晚產生食宿費，共接待批次1次，接待人次257人。男播音招考產生食宿費，共接待批次1次，接待人次18人。2019年公務用車運行維護費決算數相對2018年減少42.34%，減少原因2019年單位縮減公務用車運行維護費用。2019年公務接待費決算數相對2018年增加64.9%，春晚演員人數增加。

培訓費較2018年減少93.71%，原因：2019年沒有舉辦全市新聞記者培訓。

9．資產負債變動、長期投資和國有資產管理，以及對本期或者下期財務狀況發生重大影響事項的說明。變動原因：財政應返還額度增加，固定資產增加應付賬款減少。

10．中央部門和單位預算績效管理工作開展情況，部分重要項目以及重點支出、重大投資項目資金使用及績效情況。中央部門一級項目的“項目支出績效自評表”。

2019年追加經費明細：

1)　忻財教【2019】1號：2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金524000元

2)　忻財教【2019】66號：關于下達電視高清化改造項目經費5050000元

3)　忻財教【2018】39號：2018年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金123500元

4)　忻財行【2019】23號：自辦節目經費2470000元

5)　忻財行【2019】75號：設備購置費150000元

6)　忻財預【2019】30號：2018年目標責任制考核獎勵20000元

7)　忻財預【2019】40-1號：扶貧工作隊經費45000元

8)　忻財預【2019】52-1號：2019年派駐第一書記工作經費60000元

9)　忻財預【2019】59-2號：增人增資1209069.64元

(八)、名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。